تØلیل تکنیکال
قبل از هر چیز باید بدانید Ú©Ù‡ در تØلیل بازار بورس یا هر بازار سرمایه دیگری نمیتوان Ú¯Ùت Ú©Ù‡ تØلیل تکنیکال بهتر است یا تØلیل بنیادی. هر تØلیلی به جای خود ارزشمند است. در بعضی از بازه های زمانی در بازار سرمایه، زمانی وجود دارد Ú©Ù‡ تØلیل تکنیکال Ùˆ تØلیل بنیادی هیچکدام پاسخگو نیست. ( مثل مواقعی Ú©Ù‡ سرمایه گذاران تازه وارد زیادی به بازار هجوم Ù…ÛŒ آورند )ØŒ در این مواقع اکثر سرمایه گذاران رÙتارهای هیجانی از خود نشان میدهند Ú©Ù‡ در بازار بورس به رÙتار گله ای معرو٠است.
متاسÙانه در بازار سرمایه کنونی ØŒ کسانی هستند Ú©Ù‡ به تازگی وارد بازار شده Ùˆ دانش اندکی از تØلیل درست بازار دارند Ùˆ با خیال اینکه دانششان زیاد شده Ùˆ قادر به تØلیل هستند، با راه اندازی کانال هایی در شبکه های اجتماعی باعث گمراه شدن دیگران نیز میشوند.
توصیه من این است Ú©Ù‡ خودتان با صبر Ùˆ مطالعه به دانش خود اضاÙÙ‡ کنید تا بتوانید تصمیم درست را از غلط تشخیص دهید. در بورس آپ شما را با همگی این Ù…Ùاهیم آشنا Ù…ÛŒ شازیم.
از بØØ« های مهم در تØلیل تکنیکال، میتوان به سه بØØ« زیر اشاره کرد
همه چیز در قیمت نهÙته شده است
قیمت طبق روند ها به مسیر خود ادامه میدهند
اتÙاقات گذشته تکرار خواهند شد
همه چیز در قیمت نهÙته شده است
همه تØلیل گران به این باور رسیده اند Ú©Ù‡ تغییر در قیمت ها ØŒ به عرضه Ùˆ تقاضا وابسته است. اگر تقاضا در یک سهم اÙزایش یابد باعث میشود Ú©Ù‡ قیمت سهم به سمت بالا Øرکت کند Ùˆ اگر عرضه در یک سهم اÙزایش یابد باعث میشود Ú©Ù‡ قیمت سهم به سمت پایین Øرکت کند. تØلیل گران تØلیل تکنیکال بر این باورند Ú©Ù‡ دلایل متعددی از جمله اقتصاد تاثیر زیادی بر روی قیمت ها دارد.
پس Øرکت سهم به سمت بالا یا پایین میتواند به دلیل نرخ ها Ùˆ قیمت هایی باشد Ú©Ù‡ در اقتصاد روزمره کشور رخ میدهد.
قیمت طبق روند ها به مسیر خود ادامه میدهند
در تØلیل تکنیکال، برای تØلیل بازار از ابزارهای زیادی استÙاده میشود. ولی در Øال Øاضر با آمدن سامانه های تØلیل تکنیکال آنلاین این کار بسیار آسان شده است.
تØلیل گران بازار با رسم خطوطی Ùˆ با استÙاده از ابزارهایی Ú©Ù‡ در این سامانه ها وجود دارد ØŒ روند بازار را تشخیص میدهند Ùˆ طبق روند سرمایه گذاری خود را انجام میدهند.
در ادامه روند را به طور کامل ØªÙˆØ¶ÛŒØ Ø®ÙˆØ§Ù‡ÛŒÙ… داد.
Øرکت قیمت ها بر اساس Øرکت روند ها میباشد Ùˆ قیمت ها تمایل دارند Ú©Ù‡ روند خود را ØÙظ کرده Ùˆ تغییر جهت ندهند، Ùˆ تا زمانی Ú©Ù‡ علت Ùˆ عاملی به وجود نیاید به Øرکت خود ادامه میدهند.
اتÙاقات گذشته تکرار خواهد شد
این جمله ای است Ú©Ù‡ شاید آن را زیاد شنیده باشید. نظریه ای وجود دارد Ú©Ù‡ میگوید اتÙاقاتی Ú©Ù‡ در گدشته پیش آمده Ùˆ قیمت هایی Ú©Ù‡ سهم در گذشته آنها را لمس کرده، باز هم قیمت به سمت این اعداد میرود Ùˆ این اعداد را میبیند. Ú©Ù‡ میتوان Ú¯Ùت همان Øمایت Ùˆ مقاومت هایی است Ú©Ù‡ در گذشته بوجود آمده.
در مقاله مربوط به Øمایت Ùˆ مقاومت، Øمایت ها Ùˆ مقاومت ها را به طور کامل ØªÙˆØ¶ÛŒØ Ø¯Ø§Ø¯Ù‡ ایم.
روند ها در تØلیل تکنیکال
در تØلیل تکنیکال سه نوع روند وجود دارد :
روند صعودی
روند نزولی
روند خنثی
روند صعودی
به شکل زیر دقت کنید :
روند صعودی
روند صعودی در تØلیل تکنیکال
ساده ترین تعریÙÛŒ Ú©Ù‡ برای روند صعودی میتوان Ú¯Ùت این است Ú©Ù‡ ØŒ هر گاه قیمت ک٠های جدید Ùˆ سق٠های جدید بسازد Ùˆ هر ک٠قیمت از ک٠قیمت قبلی بالاتر باشد Ùˆ هر سق٠قیمت از سق٠قیمت قبلی بالاتر باشد، ما یک روند صعودی را خواهیم داشت.
خط روند صعودی از وصل کردن ک٠ها به یکدیگر بوجود Ù…ÛŒ آید. Ù†Øوه رسم خط روند را در مقالات دیگر مربوط به تØلیل تکنیکال ØªÙˆØ¶ÛŒØ Ø¯Ø§Ø¯Ù‡ ایم.
روند نزولی
به شکل زیر دقت کنید:
روند نزولی
روند نزولی در تØلیل تکنیکال
همانطور که در شکل بالا میبینید برعکس روند صعودی ، روند نزولی روندی است که در آن قیمت سق٠های جدید و ک٠های جدید میسازد و در آن هر سق٠قیمت از سق٠قیمت قبلی پایین تر و هر ک٠قیمت از ک٠قیمت قبلی پایین تر میباشد.
خط روند نزولی از اتصال سق٠ها به یکدیگر بوجود می آید.
روند خنثی
به شکل زیر توجه کنید :
روند خنثی
روند خنثی در تØلیل تکنیکال
با توجه به Ø´Ú©Ù„ بالا، روند خنثی روندی است Ú©Ù‡ در آن ک٠ها Ùˆ سق٠های قیمتی یکسان زده شود. در این مواقع سهم در یک بازه قیمتی نوسان میکند Ùˆ تصمیم قطعی برای بالا رÙتن یا پایین آمدن ندارد.
در اینجا باید به نکته بسیار مهمی اشاره کرد. هرگز یک روند به صورت مستقیم به مسیر خود ادامه نمیدهد بلکه از یک سری Ùراز Ùˆ نشیب ها تشکیل میشود Ú©Ù‡ همگی با هم تشکیل یک روند را میدهند.برای مثال به Ø´Ú©Ù„ زیر دقت کنید :
مسیر صØÛŒØ Ùˆ غلط در روند
مسیر درست روند
بررسی شاخص ها
در تØلیل تکنیکال وقتی یک سهم را مورد بررسی قرار میدهیم باید شاخص گروه سهم هم مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال اگر یک سهم از گروه غذایی را مورد بررسی قرار میدهیم باید شاخص گروه غذایی را هم بررسی کنیم. روند سهم ما باید با روند شاخص گروه همخوانی داشته باشد ØŒ یعنی اگر سهم روند صعودی دارد باید بررسی کنیم Ú©Ù‡ آیا شاخص گروه هم روند صعودی دارد یا نه.
Øجم معاملات در روند ها
در تØلیل تکنیکال Øجم معاملات باید روند را تایید کند. در یک روند صعودی باید Øجم معاملات نیز اÙزایش یابد Ùˆ Øجم معاملات با روند سهم همخوانی داشته باشد. ولی در روند نزولی Øجم معاملات با نوسانات مثبت کاهش Ùˆ با نوسانات منÙÛŒ اÙزایش Ù…ÛŒ یابد.
Øجم معاملات تاثیر بسیار زیادی در تصمیم گیری ما برای خرید Ùˆ Ùروش سهم دارند.
در مقالات تابلو خوانی به این موضوع پرداخته شده است.
نویسنده مقاله : عباس زارعی ØŒ تØلیلگر بازار سرمایه
مرجع : https://v.ht/1fFQ